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主要内容

此种事件表提供了本集团主要融资安排的高级概述,截至2020年12月31日。

净债务管理

该集团的政策是,将其大部分现金和借款放在企业中心。业务单位可不时就特定的资本项目进行借款,而拥有非控股权益的子公司的借款对本集团无追索权。除了目前正在发展的南非外汇管制的影响之外,对集团获取这些现金余额或偿还这些借款的能力没有重大限制。

有关财务风险管理的更多详细信息,请参阅综合财务报表的附注。

获得现金

大多数小组现金在伦敦或南非企业中心举行。它是通过股息或存款向企业中心遣返公司中心的多余现金余额的公司政策。剩余的现金余额由业务持有当地营运资金目的。

在伦敦公司中心和铜和煤炭澳大利亚企业在伦敦公司中心举行的现金主要投资高度评价,即时访问USD计价的货币市场和财务资金。在南非举行的现金是首次申请集团间,任何剩余现金都会投入额定货币市场资金,银行存款以及政府债券通过REPOS。

由于本集团在南非运作,交流管制的存在可能会限制在国外的某些现金余额的使用。这些限制预计不会对符合其持续义务的能力产生重大影响。

2020年2月26日,南非财政部长在其预算讲话中宣布,该国将从汇兑控制政策转向基于风险的资本流量管理系统,符合国际最佳实践。

随后,于2021年2月24日,南非财政部长宣布,从2021年3月1日起,有主要上市海上的公司的具体规则将自动对准当前的外国直接投资规则。因此,本集团的南非现金及债务余额的单独披露将不再有关。

在2021年期间,南非国家财政部和储备银行将继续开发2020年预算中宣布的新资本流动管理系统的立法框架。该框架预计将在2021年进行实质性完成。

本集团于2020年12月31日,该集团维持了175亿美元的保守派流动性,由750亿美元的现金和100亿美元的未提取的忠诚银行设施。作为小组的一部分,现金汇集安排,南非公司合法拥有的某些现金在南非以外管理。净现金的以下细目代表了世界余下和南非的现金:

US $ BN. 现金 总承诺银行设施 承诺设施下的图纸 拉开承诺设施 可用的流动性
世界其他地区 7.1. 9.2
1.3 7.9
15.0
SA 0.4 2.6 0.5 2.1
2.5
团体 7.5 11.8
1.8 10.0
17.5

在以下忠诚的银行设施中,只有两个英美资本PLC循环信用设施(45亿美元和2.0亿美元)和一个双边设施(0.2亿美元ayxBG真人)保证由Anglo American Plc保障。

于2019年2月8日,本集团于2023年3月至2024年3月将其循环信贷额度为43亿美元的成熟。此后,本集团于2020年2月10日行使其第二次延期选项,延长了43亿美元的成熟度设施进一步为20亿至2025年的0.2亿美元。

2020年4月,本集团签署了新的2.0亿美元的循环信贷额,初期到2021年4月2021年。本集团以唯一的自由裁量权,该集团在2021年至10月20日和4月2022年10月进一步延伸了两种选择。

截至2020年12月31日,该物资承诺银行设施包括以下内容:

借款人 货币 委托银行总额(BN) 承诺设施下的图纸(BN) 未提交的忠诚设施(BN) 到期 金融契约
ayxBG真人英国美国资本 美元 4.7 - 4.7(1) 2025. 没有
ayxBG真人英国美国资本 美元 2.0 - 2.0 2021.(2) 没有
ayxBG真人英美南非英美 ZAR. 15.2 7.0 8.2(3) 2021 - 2023 是的(4)
ayxBG真人Anglo ayx软件American Platinum. ZAR. 11.8 0.3 11.5(5) 2021 - 2024 是的(4)
,昆巴铁矿石 ZAR. 8.0
- 8.0 2024. 是的(4)

1.该核心信贷安排的定价受制于长期信用评级保证金网格,最低为BB+(标普)和Ba1(穆迪)。
2.该集团有两种选择,将该设施再延长6个月,至2021年10月和2022年4月。
3.包括在364天成熟的设施和ZAR17亿方面的设施ZAR2.2亿,除非在每天自动滚动,除非提供通知。
4.金融契约基于最高净债务,对有形净值比值和最低有形净值价值。
5.包括ZAR1.0亿亿亿亿亿亿亿亿亿日成熟,ZAR2.8亿ZAR28亿,在每天自动滚动18个月的成熟度,除非提供了通知。

绘制债务到期性概况

截至2020年12月31日,该集团在欧洲EMTN、US144a和南非DMTN市场拥有106亿美元的未清偿优先无担保债券。这些债券在2030年之前的期限相对平稳,在2050年的期限较长。集团发行的所有债券或相关计划均由英美资源集团(Anglo American plc)担保。ayxBG真人它们都不受金融契约或息票增加的约束。

债务偿还2018.

债务到期性概况基于合同还款义务,包括衍生标志,包括销售标志,并不包括应计利息。

该集团使用利率和交叉货币互换,以确保其大部分借款是以美元计价的浮动利率。这些互换由英美资源集团(Anglo American plcayxBG真人)担保,不受任何进一步信贷支持(如信贷支持附件或抵押品安排)的约束。

在2020年12月31日,保留了以下债券作为固定利率暴露;7.5亿美元5.375%的5.375%至4月20日,7.5亿美元的5.635%至4月2030年间,500万美元到期日为9月2050年5月2050年5月2027年5月2027年。2020年12月31日的所有其他债券及2019年12月31日的所有债券交换给浮动速率暴露。

集团简化的企业结构

债务偿还2018.

1.EMTN和US 144a交易的发行人——由英美资源集团(Anglo American plc)担保,47亿美元和20亿ayxBG真人美元循环信贷安排的借款人——由南非以外的主要融资工具英美资源集团(Anglo American plc)担保。
2.由英美资源集团(Anglo American plc)担保的南非DMTN计划的发行人,由南非公司的主要融资工具AASA担ayxBG真人保的多个银行授信的借款人。

plc)